株式用語対応 - 初心者のためのネット株入門

キャッシュフロー(cash flow)

キャッシュフローとは、企業活動によって実際に得られた収入から外部への支出を差し引いて手元に残る資金の流れのことを言います。原則として現金収支を計算します。


キャッシュフローの種類

営業キャッシュフロー

生産・営業活動によって稼得する現金と、それに要する現金コストの収支のことです。税の支払のように他のキャッシュフローに区分されないものも含まれます。


投資キャッシュフロー

設備投資・有価証券投資に要する現金支払いと、資産売却による収入のことです。利息の受取額も投資キャッシュフローに含めることができます。


財務キャッシュフロー

借金の借り入れや利息の支払など、財務活動による現金の収支のことです。

キャッシュフロー

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