株式用語対応 - 初心者のためのネット株入門

人気投資信託 - 海外株式(2011年9月上旬、SBI証券調べ)

※注:投資判断はご自身の責任において行ってください


◆1位 中央三井−CMAM外国株式インデックスe

できてから新しいファンドで、海外株式が投資対象にしては信託報酬も安めです。純資産は伸びているようですが、まだ規模はかなり小さめです。分配は積極的でなく、株価の上昇を待ってゆっくり積み立てるのに適していると言えます。為替変動リスクがあり、円高になると基準価格が下落します。

  純資産:2,576百万円
  買付方式:口数買付、金額買付、積立買付

  商品分類:海外株式、主要国
  運用方針:わが国を除く世界の主要国の株式に投資する中央三井外国株式マザーファンドを主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCI コクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

  買付手数料(税込):なし
  信託報酬(税込)/年:0.525%
  信託財産留保額:なし
  解約手数料(税込):なし

  決算:年1回
  分配金:直近0円
  設定日:2010/04/06
  償還日:無期限


◆2位 住信−STAM グローバル株式インデックス・オープン

資産規模がそこそこ大きいので少し安心感があります。信託報酬は安めで、リーマンショックをまたいでいる分だけ基準価格は安くなっています。為替変動リスクがあり、円高になると基準価格が下落します。

  純資産:11,939百万円
  買付方式:口数買付、金額買付、積立買付

  商品分類:海外株式、主要国
  運用方針:マザーファンドを通じて、 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

  買付手数料(税込):なし
  信託報酬(税込)/年:0.63%
  信託財産留保額:0.05%
  解約手数料(税込):なし

  決算:年2回
  分配金:直近0円
  設定日:2008/01/09
  償還日:無期限


◆3位 三菱UFJ−eMAXIS先進国株式インデックス

信託報酬が安めで純資産はそこそこ。1位と2位のファンドの中間みたいなところです。運用成績はだいたい連動するんで、あとは好みの問題だと思います。為替変動リスクがあり、円高になると基準価格が下落します。

  純資産:5,195百万円
  買付方式:口数買付、金額買付、積立買付

  商品分類:海外株式、主要国
  運用方針:MSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行ないます。原則として為替ヘッジを行ないません。年1回決算を行ないます。

  買付手数料(税込):なし
  信託報酬(税込)/年:0.63%
  信託財産留保額:なし
  解約手数料(税込):なし

  決算:年1回
  分配金:直近0円
  設定日:2009/10/28
  償還日:無期限


◆4位 朝日−Nvestグローバルバリュー株OP(Avest−E)

業績・将来性を判断した数十社の個別企業をピックアップして運用する、アクティブ型の投資信託であるため、信託報酬がかなり高いです。アクティブ型投資と言っても、必ずしもインデックス方投資のパフォーマンスを上回るわけではないので注意しましょう。運用期間が長く、純資産も大きめです。為替変動リスクがあり、円高になると基準価格が下落します。

  純資産:22,419百万円
  買付方式:口数買付、金額買付、積立買付

  商品分類:海外株式
  運用方針:日本を除く世界中の株式を対象として、企業調査を基本としたボトムアップアプローチ重視の銘柄選択を行い、投資銘柄数を30〜50銘柄に絞り込みます。対円での為替ヘッジは、原則として行いません。

  買付手数料(税込):なし
  信託報酬(税込)/年:1.89%
  信託財産留保額:0.30%
  解約手数料(税込):なし

  決算:年1回
  分配金:直近300円
  設定日:2000/03/24
  償還日:無期限


◆5位 三井住友−グローバル好配当株式オープン(世界の豆の木)

配当利回りと増配期待に着目した銘柄で運用するアクティブ型の投資信託であるため、信託報酬が高めです。高配当銘柄をメインに考えているため、毎月分配型の形式をとっています。為替変動リスクがあり、円高になると基準価格が下落します。

  純資産:16,338百万円
  買付方式:口数買付、金額買付、積立買付

  商品分類:海外株式
  運用方針:主として世界の主要国の上場株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

  買付手数料(税込):なし
  信託報酬(税込)/年:1.365%
  信託財産留保額:0.30%
  解約手数料(税込):なし

  決算:年12回(毎月分配型)
  分配金:直近40円
  設定日:2005/05/31
  償還日:無期限


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